有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/22-2023/09/21)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 9月21日現在 | 第5期 2023年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,139,738,515 | 1,991,707,143 |
| 投資信託受益証券 | 152,323,345,432 | 162,127,025,854 |
| 親投資信託受益証券 | 163,584,923 | 163,520,500 |
| 流動資産合計 | 154,626,668,870 | 164,282,253,497 |
| 資産合計 | 154,626,668,870 | 164,282,253,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 381,514,918 | 669,546,454 |
| 未払受託者報酬 | 18,799,936 | 17,900,275 |
| 未払委託者報酬 | 319,600,009 | 304,305,652 |
| 未払利息 | 2,910 | 1,834 |
| その他未払費用 | 13,999,549 | 12,690,704 |
| 流動負債合計 | 733,917,322 | 1,004,444,919 |
| 負債合計 | 733,917,322 | 1,004,444,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,608,307,258 | 132,105,370,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,284,444,290 | 31,172,438,347 |
| (分配準備積立金) | 32,621,328,677 | 28,459,464,889 |
| 元本等合計 | 153,892,751,548 | 163,277,808,578 |
| 純資産合計 | 153,892,751,548 | 163,277,808,578 |
| 負債純資産合計 | 154,626,668,870 | 164,282,253,497 |
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