有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 198,544,180,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,965,477,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,578,702,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,218,120,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 198,544,180,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,965,477,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,578,702,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,218,120,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291 | 円 |
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