有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/23-2026/03/23)
| Ⅰ 資産総額 | 50,099,922,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,938,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,021,984,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,346,480,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,099,922,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,938,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,021,984,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,346,480,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565 | 円 |
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