有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/25-2025/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 59,131,270,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,293,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,890,977,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,558,451,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9414 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,131,270,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,293,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,890,977,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,558,451,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9414 | 円 |
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