有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/22-2024/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 79,617,889,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,480,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,330,408,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,960,336,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0583 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,617,889,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,480,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,330,408,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,960,336,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0583 | 円 |
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