有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/22-2025/09/22)
| Ⅰ 資産総額 | 57,350,262,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,495,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,902,767,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,115,998,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,350,262,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,495,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,902,767,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,115,998,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713 | 円 |
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