UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の損益計算書

【提出】

2025年12月25日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/26-2025/09/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年9月26日至 2025年3月25日	自 2025年3月26日至 2025年9月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	51,694	50,603
有価証券売買等損益	289,633,241	111,380,940
営業収益合計	289,684,935	111,431,543
営業費用
受託者報酬	280,216	236,578
委託者報酬	10,274,585	8,674,602
その他費用	694,289	573,732
営業費用合計	11,249,090	9,484,912
営業利益又は営業損失（△）	278,435,845	101,946,631
経常利益又は経常損失（△）	278,435,845	101,946,631
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	278,435,845	101,946,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	63,936,456	-3,179,136
中間剰余金又は中間欠損金（△）	37,973,597	107,231,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,931,232	1,362,721
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,864,890	586,726
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,066,342	775,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,952,406	4,519,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,952,406	3,954,744
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	564,840
分配金	46,487,904	32,711,321