有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月25日) | 658 | 695 | 1.0929 | 1.1529 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月25日) | 1,979 | 2,034 | 1.0763 | 1.1063 |
| 2018年10月末日 | 95 | ― | 0.9220 | ― | |
| 11月末日 | 170 | ― | 0.9491 | ― | |
| 12月末日 | 289 | ― | 0.8851 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 330 | ― | 0.9800 | ― | |
| 2月末日 | 400 | ― | 1.1157 | ― | |
| 3月末日 | 748 | ― | 1.0967 | ― | |
| 4月末日 | 1,195 | ― | 1.1951 | ― | |
| 5月末日 | 1,568 | ― | 1.0833 | ― | |
| 6月末日 | 1,747 | ― | 1.0911 | ― | |
| 7月末日 | 1,946 | ― | 1.1013 | ― | |
| 8月末日 | 1,919 | ― | 1.0637 | ― | |
| 9月末日 | 1,986 | ― | 1.0791 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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