有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/26-2025/09/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月25日) | 658 | 695 | 1.0929 | 1.1529 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月25日) | 1,979 | 2,034 | 1.0763 | 1.1063 |
| 第3特定期間末 | (2020年 3月25日) | 3,005 | 3,005 | 0.9702 | 0.9702 |
| 第4特定期間末 | (2020年 9月25日) | 1,832 | 1,926 | 1.1651 | 1.2251 |
| 第5特定期間末 | (2021年 3月25日) | 9,814 | 9,889 | 1.3037 | 1.3137 |
| 第6特定期間末 | (2021年 9月27日) | 8,850 | 8,850 | 1.1292 | 1.1292 |
| 第7特定期間末 | (2022年 3月25日) | 6,647 | 6,647 | 1.0769 | 1.0769 |
| 第8特定期間末 | (2022年 9月26日) | 5,595 | 5,595 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第9特定期間末 | (2023年 3月27日) | 5,138 | 5,164 | 0.9983 | 1.0033 |
| 第10特定期間末 | (2023年 9月25日) | 4,314 | 4,335 | 1.0404 | 1.0454 |
| 第11特定期間末 | (2024年 3月25日) | 2,608 | 2,608 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第12特定期間末 | (2024年 9月25日) | 1,826 | 1,826 | 0.9176 | 0.9176 |
| 第13特定期間末 | (2025年 3月25日) | 1,548 | 1,548 | 1.0251 | 1.0251 |
| 第14特定期間末 | (2025年 9月25日) | 1,415 | 1,448 | 1.0820 | 1.1070 |
| 2024年 9月末日 | 1,983 | ― | 1.0014 | ― | |
| 10月末日 | 1,902 | ― | 1.0739 | ― | |
| 11月末日 | 1,662 | ― | 1.0302 | ― | |
| 12月末日 | 1,681 | ― | 1.0716 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,579 | ― | 1.0252 | ― | |
| 2月末日 | 1,523 | ― | 0.9992 | ― | |
| 3月末日 | 1,540 | ― | 1.0195 | ― | |
| 4月末日 | 1,426 | ― | 0.9521 | ― | |
| 5月末日 | 1,487 | ― | 1.0019 | ― | |
| 6月末日 | 1,358 | ― | 0.9940 | ― | |
| 7月末日 | 1,403 | ― | 1.0499 | ― | |
| 8月末日 | 1,397 | ― | 1.0579 | ― | |
| 9月末日 | 1,421 | ― | 1.0798 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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