有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月25日) | 658 | 695 | 1.0929 | 1.1529 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月25日) | 1,979 | 2,034 | 1.0763 | 1.1063 |
| 第3特定期間末 | (2020年 3月25日) | 3,005 | 3,005 | 0.9702 | 0.9702 |
| 第4特定期間末 | (2020年 9月25日) | 1,832 | 1,926 | 1.1651 | 1.2251 |
| 第5特定期間末 | (2021年 3月25日) | 9,814 | 9,889 | 1.3037 | 1.3137 |
| 2020年 3月末日 | 3,020 | ― | 0.9600 | ― | |
| 4月末日 | 3,207 | ― | 1.0237 | ― | |
| 5月末日 | 3,058 | ― | 1.0329 | ― | |
| 6月末日 | 3,101 | ― | 1.0840 | ― | |
| 7月末日 | 2,442 | ― | 1.1867 | ― | |
| 8月末日 | 2,223 | ― | 1.2654 | ― | |
| 9月末日 | 1,890 | ― | 1.1697 | ― | |
| 10月末日 | 2,327 | ― | 1.2518 | ― | |
| 11月末日 | 3,429 | ― | 1.3239 | ― | |
| 12月末日 | 5,483 | ― | 1.3035 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,693 | ― | 1.3886 | ― | |
| 2月末日 | 10,036 | ― | 1.4170 | ― | |
| 3月末日 | 10,311 | ― | 1.3517 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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