有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/27-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月25日) | 658 | 695 | 1.0929 | 1.1529 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月25日) | 1,979 | 2,034 | 1.0763 | 1.1063 |
| 第3特定期間末 | (2020年 3月25日) | 3,005 | 3,005 | 0.9702 | 0.9702 |
| 第4特定期間末 | (2020年 9月25日) | 1,832 | 1,926 | 1.1651 | 1.2251 |
| 第5特定期間末 | (2021年 3月25日) | 9,814 | 9,889 | 1.3037 | 1.3137 |
| 第6特定期間末 | (2021年 9月27日) | 8,850 | 8,850 | 1.1292 | 1.1292 |
| 第7特定期間末 | (2022年 3月25日) | 6,647 | 6,647 | 1.0769 | 1.0769 |
| 第8特定期間末 | (2022年 9月26日) | 5,595 | 5,595 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第9特定期間末 | (2023年 3月27日) | 5,138 | 5,164 | 0.9983 | 1.0033 |
| 2022年 3月末日 | 6,625 | ― | 1.0742 | ― | |
| 4月末日 | 6,109 | ― | 1.0182 | ― | |
| 5月末日 | 6,012 | ― | 1.0114 | ― | |
| 6月末日 | 6,771 | ― | 1.1528 | ― | |
| 7月末日 | 6,165 | ― | 1.0632 | ― | |
| 8月末日 | 5,954 | ― | 1.0425 | ― | |
| 9月末日 | 5,542 | ― | 1.0050 | ― | |
| 10月末日 | 4,893 | ― | 0.9061 | ― | |
| 11月末日 | 5,202 | ― | 0.9844 | ― | |
| 12月末日 | 5,227 | ― | 1.0026 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,719 | ― | 1.1024 | ― | |
| 2月末日 | 5,514 | ― | 1.0655 | ― | |
| 3月末日 | 5,264 | ― | 1.0222 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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