有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月25日) | 658 | 695 | 1.0929 | 1.1529 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月25日) | 1,979 | 2,034 | 1.0763 | 1.1063 |
| 第3特定期間末 | (2020年 3月25日) | 3,005 | 3,005 | 0.9702 | 0.9702 |
| 第4特定期間末 | (2020年 9月25日) | 1,832 | 1,926 | 1.1651 | 1.2251 |
| 第5特定期間末 | (2021年 3月25日) | 9,814 | 9,889 | 1.3037 | 1.3137 |
| 第6特定期間末 | (2021年 9月27日) | 8,850 | 8,850 | 1.1292 | 1.1292 |
| 第7特定期間末 | (2022年 3月25日) | 6,647 | 6,647 | 1.0769 | 1.0769 |
| 2021年 3月末日 | 10,311 | ― | 1.3517 | ― | |
| 4月末日 | 10,562 | ― | 1.3620 | ― | |
| 5月末日 | 11,131 | ― | 1.4545 | ― | |
| 6月末日 | 10,671 | ― | 1.3422 | ― | |
| 7月末日 | 9,119 | ― | 1.1649 | ― | |
| 8月末日 | 8,656 | ― | 1.0976 | ― | |
| 9月末日 | 9,101 | ― | 1.1709 | ― | |
| 10月末日 | 8,892 | ― | 1.2101 | ― | |
| 11月末日 | 8,599 | ― | 1.2029 | ― | |
| 12月末日 | 7,823 | ― | 1.2000 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,281 | ― | 1.1339 | ― | |
| 2月末日 | 7,075 | ― | 1.1306 | ― | |
| 3月末日 | 6,625 | ― | 1.0742 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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