有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2019年9月12日現在) | 第2期計算期間末 (2020年9月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,266,112 | 74,572,344 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,456,400,799 | 2,845,764,873 | |||
| 未収入金 | 7,129,012 | 42,851,844 | |||
| 流動資産合計 | 7,527,795,923 | 2,963,189,061 | |||
| 資産合計 | 7,527,795,923 | 2,963,189,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,129,012 | 42,851,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,254,395 | 732,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,447,768 | 32,966,217 | |||
| 未払利息 | 176 | 204 | |||
| その他未払費用 | 766,219 | 914,230 | |||
| 流動負債合計 | 65,597,570 | 77,465,078 | |||
| 負債合計 | 65,597,570 | 77,465,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,316,170,409 | ※1 2,617,744,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,027,944 | 267,979,090 | |||
| (分配準備積立金) | 95,374,177 | 239,937,594 | |||
| 元本等合計 | 7,462,198,353 | 2,885,723,983 | |||
| 純資産合計 | 7,462,198,353 | 2,885,723,983 | |||
| 負債純資産合計 | 7,527,795,923 | 2,963,189,061 | |||
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