有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12)
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2022年9月12日現在) | 第5期計算期間末 (2023年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,195,944 | 17,492,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,699,487,089 | 1,476,269,877 | |||
| 未収入金 | 8,901,928 | 1,654,368 | |||
| 流動資産合計 | 1,729,584,961 | 1,495,416,949 | |||
| 資産合計 | 1,729,584,961 | 1,495,416,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,901,928 | 1,654,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,708 | 323,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,536,857 | 14,548,899 | |||
| 未払利息 | 58 | 47 | |||
| その他未払費用 | 612,219 | 535,008 | |||
| 流動負債合計 | 27,440,770 | 17,061,634 | |||
| 負債合計 | 27,440,770 | 17,061,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,452,619,922 | ※1 1,111,742,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,524,269 | 366,613,265 | |||
| (分配準備積立金) | 464,172,715 | 365,279,506 | |||
| 元本等合計 | 1,702,144,191 | 1,478,355,315 | |||
| 純資産合計 | 1,702,144,191 | 1,478,355,315 | |||
| 負債純資産合計 | 1,729,584,961 | 1,495,416,949 | |||
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