有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12)
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2023年9月12日現在) | 第6期計算期間末 (2024年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,492,704 | 18,451,644 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,476,269,877 | 1,498,605,183 | |||
| 未収入金 | 1,654,368 | 2,502,551 | |||
| 未収利息 | - | 55 | |||
| 流動資産合計 | 1,495,416,949 | 1,519,559,433 | |||
| 資産合計 | 1,495,416,949 | 1,519,559,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,654,368 | 2,502,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 323,312 | 351,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,548,899 | 15,829,836 | |||
| 未払利息 | 47 | - | |||
| その他未払費用 | 535,008 | 468,177 | |||
| 流動負債合計 | 17,061,634 | 19,152,344 | |||
| 負債合計 | 17,061,634 | 19,152,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,111,742,050 | ※1 935,121,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,613,265 | 565,285,275 | |||
| (分配準備積立金) | 365,279,506 | 483,203,328 | |||
| 元本等合計 | 1,478,355,315 | 1,500,407,089 | |||
| 純資産合計 | 1,478,355,315 | 1,500,407,089 | |||
| 負債純資産合計 | 1,495,416,949 | 1,519,559,433 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
