有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2020年9月14日現在) | 第3期計算期間末 (2021年9月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,572,344 | 31,421,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,845,764,873 | 2,793,408,231 | |||
| 未収入金 | 42,851,844 | 33,614,810 | |||
| 流動資産合計 | 2,963,189,061 | 2,858,444,126 | |||
| 資産合計 | 2,963,189,061 | 2,858,444,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,851,844 | 33,614,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,583 | 592,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,966,217 | 26,680,605 | |||
| 未払利息 | 204 | 86 | |||
| その他未払費用 | 914,230 | 736,605 | |||
| 流動負債合計 | 77,465,078 | 61,625,014 | |||
| 負債合計 | 77,465,078 | 61,625,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,617,744,893 | ※1 2,030,313,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,979,090 | 766,506,041 | |||
| (分配準備積立金) | 239,937,594 | 674,317,701 | |||
| 元本等合計 | 2,885,723,983 | 2,796,819,112 | |||
| 純資産合計 | 2,885,723,983 | 2,796,819,112 | |||
| 負債純資産合計 | 2,963,189,061 | 2,858,444,126 | |||
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