有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2021年9月13日現在) | 第4期計算期間末 (2022年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,421,085 | 21,195,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,793,408,231 | 1,699,487,089 | |||
| 未収入金 | 33,614,810 | 8,901,928 | |||
| 流動資産合計 | 2,858,444,126 | 1,729,584,961 | |||
| 資産合計 | 2,858,444,126 | 1,729,584,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,614,810 | 8,901,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 592,908 | 389,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,680,605 | 17,536,857 | |||
| 未払利息 | 86 | 58 | |||
| その他未払費用 | 736,605 | 612,219 | |||
| 流動負債合計 | 61,625,014 | 27,440,770 | |||
| 負債合計 | 61,625,014 | 27,440,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,030,313,071 | ※1 1,452,619,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 766,506,041 | 249,524,269 | |||
| (分配準備積立金) | 674,317,701 | 464,172,715 | |||
| 元本等合計 | 2,796,819,112 | 1,702,144,191 | |||
| 純資産合計 | 2,796,819,112 | 1,702,144,191 | |||
| 負債純資産合計 | 2,858,444,126 | 1,729,584,961 | |||
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