有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月10日-令和2年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年10月 9日現在 | 第2期 2020年10月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 231,942,222 | 248,685,756 |
| 未収入金 | - | 1,057,564 |
| 流動資産合計 | 231,942,222 | 249,743,320 |
| 資産合計 | 231,942,222 | 249,743,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,057,564 |
| 未払受託者報酬 | 24,926 | 41,664 |
| 未払委託者報酬 | 323,988 | 541,553 |
| その他未払費用 | 38,290 | 62,814 |
| 流動負債合計 | 387,204 | 1,703,595 |
| 負債合計 | 387,204 | 1,703,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,138,417 | 221,134,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,416,601 | 26,905,612 |
| (分配準備積立金) | 6,111,460 | 20,141,477 |
| 元本等合計 | 231,555,018 | 248,039,725 |
| 純資産合計 | 231,555,018 | 248,039,725 |
| 負債純資産合計 | 231,942,222 | 249,743,320 |
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