有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/10/09)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年10月10日現在 | 第6期 2024年10月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,291,452 | 15,021,400 |
| 流動資産合計 | 17,291,452 | 15,021,400 |
| 資産合計 | 17,291,452 | 15,021,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,430 | 2,457 |
| 未払委託者報酬 | 122,491 | 31,913 |
| その他未払費用 | 16,557 | 3,570 |
| 流動負債合計 | 148,478 | 37,940 |
| 負債合計 | 148,478 | 37,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,460,376 | 10,528,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,682,598 | 4,455,172 |
| (分配準備積立金) | 1,913,998 | 3,071,818 |
| 元本等合計 | 17,142,974 | 14,983,460 |
| 純資産合計 | 17,142,974 | 14,983,460 |
| 負債純資産合計 | 17,291,452 | 15,021,400 |
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