有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年10月11日現在 | 第4期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 332,702,685 | 367,714,007 |
| 未収入金 | - | 3,879,714 |
| 流動資産合計 | 332,702,685 | 371,593,721 |
| 資産合計 | 332,702,685 | 371,593,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,879,714 |
| 未払受託者報酬 | 48,524 | 66,312 |
| 未払委託者報酬 | 630,746 | 861,977 |
| その他未払費用 | 73,120 | 99,819 |
| 流動負債合計 | 752,390 | 4,907,822 |
| 負債合計 | 752,390 | 4,907,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,530,832 | 305,465,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,419,463 | 61,220,391 |
| (分配準備積立金) | 33,645,262 | 36,065,802 |
| 元本等合計 | 331,950,295 | 366,685,899 |
| 純資産合計 | 331,950,295 | 366,685,899 |
| 負債純資産合計 | 332,702,685 | 371,593,721 |
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