有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月10日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年10月 9日現在 | 第3期 2021年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 248,685,756 | 332,702,685 |
| 未収入金 | 1,057,564 | - |
| 流動資産合計 | 249,743,320 | 332,702,685 |
| 資産合計 | 249,743,320 | 332,702,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,057,564 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,664 | 48,524 |
| 未払委託者報酬 | 541,553 | 630,746 |
| その他未払費用 | 62,814 | 73,120 |
| 流動負債合計 | 1,703,595 | 752,390 |
| 負債合計 | 1,703,595 | 752,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,134,113 | 275,530,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,905,612 | 56,419,463 |
| (分配準備積立金) | 20,141,477 | 33,645,262 |
| 元本等合計 | 248,039,725 | 331,950,295 |
| 純資産合計 | 248,039,725 | 331,950,295 |
| 負債純資産合計 | 249,743,320 | 332,702,685 |
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