有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年10月11日現在 | 第5期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 367,714,007 | 17,291,452 |
| 未収入金 | 3,879,714 | - |
| 流動資産合計 | 371,593,721 | 17,291,452 |
| 資産合計 | 371,593,721 | 17,291,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,879,714 | - |
| 未払受託者報酬 | 66,312 | 9,430 |
| 未払委託者報酬 | 861,977 | 122,491 |
| その他未払費用 | 99,819 | 16,557 |
| 流動負債合計 | 4,907,822 | 148,478 |
| 負債合計 | 4,907,822 | 148,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,465,508 | 13,460,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,220,391 | 3,682,598 |
| (分配準備積立金) | 36,065,802 | 1,913,998 |
| 元本等合計 | 366,685,899 | 17,142,974 |
| 純資産合計 | 366,685,899 | 17,142,974 |
| 負債純資産合計 | 371,593,721 | 17,291,452 |
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