半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月10日-令和1年10月9日)
①【純資産の推移】
LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)
LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年10月末日 | 132,551,584 | ― | 9,969 | ― | |
| 11月末日 | 134,621,119 | ― | 10,051 | ― | |
| 12月末日 | 134,246,019 | ― | 9,996 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 133,489,806 | ― | 10,012 | ― | |
| 2月末日 | 134,137,993 | ― | 10,201 | ― | |
| 3月末日 | 139,355,746 | ― | 10,305 | ― | |
| 4月末日 | 140,661,068 | ― | 10,320 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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