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【提出】: 2020/01/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年10月 9日)	231,555,018	231,555,018	10,471	10,471
	2018年10月末日	132,551,584	―	9,969	―
	11月末日	134,621,119	―	10,051	―
	12月末日	134,246,019	―	9,996	―
	2019年 1月末日	133,489,806	―	10,012	―
	2月末日	134,137,993	―	10,201	―
	3月末日	139,355,746	―	10,305	―
	4月末日	140,661,068	―	10,320	―
	5月末日	138,994,509	―	10,169	―
	6月末日	142,912,321	―	10,348	―
	7月末日	145,660,205	―	10,380	―
	8月末日	147,116,313	―	10,389	―
	9月末日	229,706,184	―	10,498	―
	10月末日	239,922,354	―	10,716	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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