- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/10/09)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月 9日) | 231,555,018 | 231,555,018 | 10,471 | 10,471 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月 9日) | 248,039,725 | 248,039,725 | 11,217 | 11,217 |
| 第3計算期間末 | (2021年10月11日) | 331,950,295 | 331,950,295 | 12,048 | 12,048 |
| 第4計算期間末 | (2022年10月11日) | 366,685,899 | 366,685,899 | 12,004 | 12,004 |
| 第5計算期間末 | (2023年10月10日) | 17,142,974 | 17,142,974 | 12,736 | 12,736 |
| 第6計算期間末 | (2024年10月 9日) | 14,983,460 | 14,983,460 | 14,232 | 14,232 |
| 2023年10月末日 | 13,422,260 | ― | 12,749 | ― | |
| 11月末日 | 14,080,584 | ― | 13,374 | ― | |
| 12月末日 | 14,192,950 | ― | 13,481 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,424,509 | ― | 13,701 | ― | |
| 2月末日 | 14,533,622 | ― | 13,804 | ― | |
| 3月末日 | 14,747,405 | ― | 14,007 | ― | |
| 4月末日 | 14,891,399 | ― | 14,144 | ― | |
| 5月末日 | 14,988,357 | ― | 14,236 | ― | |
| 6月末日 | 15,563,009 | ― | 14,782 | ― | |
| 7月末日 | 15,001,943 | ― | 14,249 | ― | |
| 8月末日 | 14,659,913 | ― | 13,924 | ― | |
| 9月末日 | 14,746,751 | ― | 14,007 | ― | |
| 10月末日 | 15,242,335 | ― | 14,478 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
