- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月10日-令和2年10月9日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月 9日) | 231,555,018 | 231,555,018 | 10,471 | 10,471 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月 9日) | 248,039,725 | 248,039,725 | 11,217 | 11,217 |
| 2019年10月末日 | 239,922,354 | ― | 10,716 | ― | |
| 11月末日 | 239,031,157 | ― | 10,724 | ― | |
| 12月末日 | 239,137,233 | ― | 10,878 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 242,927,515 | ― | 10,947 | ― | |
| 2月末日 | 248,174,004 | ― | 11,003 | ― | |
| 3月末日 | 230,325,554 | ― | 10,331 | ― | |
| 4月末日 | 247,110,923 | ― | 10,406 | ― | |
| 5月末日 | 260,320,408 | ― | 10,714 | ― | |
| 6月末日 | 246,278,168 | ― | 10,932 | ― | |
| 7月末日 | 247,921,501 | ― | 11,109 | ― | |
| 8月末日 | 249,905,924 | ― | 11,157 | ― | |
| 9月末日 | 247,077,502 | ― | 11,142 | ― | |
| 10月末日 | 244,341,391 | ― | 11,076 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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