有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/10/10)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月 9日) | 231,555,018 | 231,555,018 | 10,471 | 10,471 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月 9日) | 248,039,725 | 248,039,725 | 11,217 | 11,217 |
| 第3計算期間末 | (2021年10月11日) | 331,950,295 | 331,950,295 | 12,048 | 12,048 |
| 第4計算期間末 | (2022年10月11日) | 366,685,899 | 366,685,899 | 12,004 | 12,004 |
| 第5計算期間末 | (2023年10月10日) | 17,142,974 | 17,142,974 | 12,736 | 12,736 |
| 2022年10月末日 | 360,850,777 | ― | 12,437 | ― | |
| 11月末日 | 324,747,834 | ― | 12,173 | ― | |
| 12月末日 | 283,825,115 | ― | 11,650 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 284,708,912 | ― | 11,894 | ― | |
| 2月末日 | 266,302,743 | ― | 11,976 | ― | |
| 3月末日 | 266,398,227 | ― | 12,143 | ― | |
| 4月末日 | 56,861,735 | ― | 12,218 | ― | |
| 5月末日 | 60,324,435 | ― | 12,455 | ― | |
| 6月末日 | 63,426,849 | ― | 12,939 | ― | |
| 7月末日 | 63,342,848 | ― | 12,768 | ― | |
| 8月末日 | 47,662,424 | ― | 13,053 | ― | |
| 9月末日 | 17,281,956 | ― | 12,839 | ― | |
| 10月末日 | 13,422,260 | ― | 12,749 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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