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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/10/10)

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【提出】: 2024/01/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年10月 9日)	231,555,018	231,555,018	10,471	10,471
第2計算期間末	(2020年10月 9日)	248,039,725	248,039,725	11,217	11,217
第3計算期間末	(2021年10月11日)	331,950,295	331,950,295	12,048	12,048
第4計算期間末	(2022年10月11日)	366,685,899	366,685,899	12,004	12,004
第5計算期間末	(2023年10月10日)	17,142,974	17,142,974	12,736	12,736
	2022年10月末日	360,850,777	―	12,437	―
	11月末日	324,747,834	―	12,173	―
	12月末日	283,825,115	―	11,650	―
	2023年 1月末日	284,708,912	―	11,894	―
	2月末日	266,302,743	―	11,976	―
	3月末日	266,398,227	―	12,143	―
	4月末日	56,861,735	―	12,218	―
	5月末日	60,324,435	―	12,455	―
	6月末日	63,426,849	―	12,939	―
	7月末日	63,342,848	―	12,768	―
	8月末日	47,662,424	―	13,053	―
	9月末日	17,281,956	―	12,839	―
	10月末日	13,422,260	―	12,749	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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