有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 11,000,817,954 | 11,609,692,242 | 1.0840 | 1.1440 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 7,320,304,051 | 7,730,423,225 | 1.0710 | 1.1310 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年11月末日 | 3,649,907,241 | - | 1.0094 | - |
| 12月末日 | 4,182,909,141 | - | 0.9294 | - |
| 2019年1月末日 | 5,757,459,935 | - | 1.0046 | - |
| 2月末日 | 8,181,585,371 | - | 1.0820 | - |
| 3月末日 | 9,969,467,703 | - | 1.0964 | - |
| 4月末日 | 11,118,030,889 | - | 1.0847 | - |
| 5月末日 | 11,949,865,648 | - | 1.0586 | - |
| 6月末日 | 10,165,266,720 | - | 1.1189 | - |
| 7月末日 | 9,816,016,104 | - | 1.1391 | - |
| 8月末日 | 9,747,279,686 | - | 1.1380 | - |
| 9月末日 | 8,085,239,948 | - | 1.1293 | - |
| 10月末日 | 7,425,386,523 | - | 1.0838 | - |
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,546,745,930 | 2,687,889,626 | 1.0826 | 1.1426 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,146,558,505 | 3,294,717,798 | 1.0619 | 1.1119 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年11月末日 | 953,378,163 | - | 1.0104 | - |
| 12月末日 | 1,051,012,788 | - | 0.9117 | - |
| 2019年1月末日 | 1,396,682,483 | - | 0.9769 | - |
| 2月末日 | 1,860,809,398 | - | 1.0698 | - |
| 3月末日 | 2,214,484,288 | - | 1.0829 | - |
| 4月末日 | 2,597,131,298 | - | 1.0791 | - |
| 5月末日 | 3,037,538,320 | - | 1.0330 | - |
| 6月末日 | 2,807,373,897 | - | 1.0857 | - |
| 7月末日 | 3,090,506,749 | - | 1.1125 | - |
| 8月末日 | 3,006,710,127 | - | 1.0893 | - |
| 9月末日 | 2,976,184,868 | - | 1.0967 | - |
| 10月末日 | 3,204,769,752 | - | 1.0762 | - |
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