有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【純資産の推移】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年4月25日)	11,000,817,954	11,609,692,242	1.0840	1.1440
第2計算期間末(2019年10月25日)	7,320,304,051	7,730,423,225	1.0710	1.1310
第3計算期間末(2020年4月27日)	9,473,754,835	9,473,754,835	0.9887	0.9887
第4計算期間末(2020年10月26日)	9,393,546,898	10,242,349,577	1.1067	1.2067
第5計算期間末(2021年4月26日)	6,641,326,040	7,452,799,076	1.1458	1.2858
第6計算期間末(2021年10月25日)	6,684,162,432	7,317,819,786	1.1603	1.2703
第7計算期間末(2022年4月25日)	5,642,473,674	5,642,473,674	0.9305	0.9305
2021年4月末日	6,562,434,875	-	1.1418	-
5月末日	6,395,251,356	-	1.1197	-
6月末日	6,784,136,778	-	1.1762	-
7月末日	6,925,062,703	-	1.2021	-
8月末日	7,315,407,311	-	1.2664	-
9月末日	6,945,719,488	-	1.2041	-
10月末日	6,869,399,926	-	1.1800	-
11月末日	6,793,777,093	-	1.1621	-
12月末日	6,957,561,868	-	1.1779	-
2022年1月末日	6,164,335,748	-	1.0202	-
2月末日	5,985,851,101	-	0.9825	-
3月末日	6,235,925,471	-	1.0214	-
4月末日	5,598,525,714	-	0.9281	-

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年4月25日)	2,546,745,930	2,687,889,626	1.0826	1.1426
第2計算期間末(2019年10月25日)	3,146,558,505	3,294,717,798	1.0619	1.1119
第3計算期間末(2020年4月27日)	7,638,337,879	7,638,337,879	0.9537	0.9537
第4計算期間末(2020年10月26日)	8,901,874,043	9,477,680,176	1.0822	1.1522
第5計算期間末(2021年4月26日)	6,819,527,182	7,703,137,399	1.1577	1.3077
第6計算期間末(2021年10月25日)	7,917,586,086	8,906,457,502	1.2010	1.3510
第7計算期間末(2022年4月25日)	9,350,541,801	9,618,992,108	1.0449	1.0749
2021年4月末日	6,917,390,219	-	1.1677	-
5月末日	6,769,066,106	-	1.1586	-
6月末日	7,113,135,032	-	1.2178	-
7月末日	7,348,815,229	-	1.2319	-
8月末日	7,860,484,016	-	1.2995	-
9月末日	8,088,884,368	-	1.2543	-
10月末日	8,442,323,757	-	1.2212	-
11月末日	8,949,960,715	-	1.1928	-
12月末日	10,062,408,524	-	1.2216	-
2022年1月末日	9,142,812,571	-	1.0612	-
2月末日	9,108,008,964	-	1.0224	-
3月末日	10,118,894,788	-	1.1240	-
4月末日	9,319,886,554	-	1.0385	-