有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	11,000,817,954	11,609,692,242	1.0840	1.1440
(2019年4月25日)	11,000,817,954	11,609,692,242	1.0840	1.1440
第2計算期間末	7,320,304,051	7,730,423,225	1.0710	1.1310
(2019年10月25日)	7,320,304,051	7,730,423,225	1.0710	1.1310
第3計算期間末	9,473,754,835	9,473,754,835	0.9887	0.9887
(2020年4月27日)	9,473,754,835	9,473,754,835	0.9887	0.9887
第4計算期間末	9,393,546,898	10,242,349,577	1.1067	1.2067
(2020年10月26日)	9,393,546,898	10,242,349,577	1.1067	1.2067
2019年10月末日	7,425,386,523	-	1.0838	-
11月末日	7,502,379,252	-	1.1280	-
12月末日	8,347,509,838	-	1.1254	-
2020年1月末日	10,054,117,440	-	1.1628	-
2月末日	10,093,212,682	-	1.0756	-
3月末日	8,993,957,451	-	0.9401	-
4月末日	9,775,737,411	-	1.0202	-
5月末日	10,065,528,186	-	1.0657	-
6月末日	10,376,230,694	-	1.0787	-
7月末日	11,095,409,190	-	1.1469	-
8月末日	11,206,228,629	-	1.2012	-
9月末日	10,451,900,920	-	1.1711	-
10月末日	8,926,893,920	-	1.0551	-

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,546,745,930	2,687,889,626	1.0826	1.1426
(2019年4月25日)	2,546,745,930	2,687,889,626	1.0826	1.1426
第2計算期間末	3,146,558,505	3,294,717,798	1.0619	1.1119
(2019年10月25日)	3,146,558,505	3,294,717,798	1.0619	1.1119
第3計算期間末	7,638,337,879	7,638,337,879	0.9537	0.9537
(2020年4月27日)	7,638,337,879	7,638,337,879	0.9537	0.9537
第4計算期間末	8,901,874,043	9,477,680,176	1.0822	1.1522
(2020年10月26日)	8,901,874,043	9,477,680,176	1.0822	1.1522
2019年10月末日	3,204,769,752	-	1.0762	-
11月末日	3,749,357,214	-	1.1247	-
12月末日	5,396,086,066	-	1.1287	-
2020年1月末日	7,511,541,249	-	1.1599	-
2月末日	8,153,913,346	-	1.0761	-
3月末日	7,302,003,008	-	0.9170	-
4月末日	7,850,988,242	-	0.9796	-
5月末日	8,284,934,337	-	1.0318	-
6月末日	9,032,318,344	-	1.0484	-
7月末日	9,644,512,757	-	1.0917	-
8月末日	10,203,696,436	-	1.1547	-
9月末日	9,812,957,670	-	1.1258	-
10月末日	8,457,966,568	-	1.0275	-