有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2024/10/25)

①【純資産の推移】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年4月25日)	11,000,817,954	11,609,692,242	1.0840	1.1440
第2計算期間末(2019年10月25日)	7,320,304,051	7,730,423,225	1.0710	1.1310
第3計算期間末(2020年4月27日)	9,473,754,835	9,473,754,835	0.9887	0.9887
第4計算期間末(2020年10月26日)	9,393,546,898	10,242,349,577	1.1067	1.2067
第5計算期間末(2021年4月26日)	6,641,326,040	7,452,799,076	1.1458	1.2858
第6計算期間末(2021年10月25日)	6,684,162,432	7,317,819,786	1.1603	1.2703
第7計算期間末(2022年4月25日)	5,642,473,674	5,642,473,674	0.9305	0.9305
第8計算期間末(2022年10月25日)	4,611,709,156	4,611,709,156	0.8357	0.8357
第9計算期間末(2023年4月25日)	4,626,512,108	4,626,512,108	0.9552	0.9552
第10計算期間末(2023年10月25日)	3,911,591,714	3,911,591,714	0.9171	0.9171
第11計算期間末(2024年4月25日)	3,608,087,304	3,778,031,896	1.0615	1.1115
第12計算期間末(2024年10月25日)	3,204,346,295	3,438,733,455	1.0937	1.1737
2023年10月末日	3,864,562,020	-	0.9093	-
11月末日	4,107,364,743	-	1.0041	-
12月末日	4,053,957,815	-	1.0400	-
2024年1月末日	4,032,452,579	-	1.0902	-
2月末日	4,001,334,789	-	1.1251	-
3月末日	4,049,461,015	-	1.1596	-
4月末日	3,629,897,936	-	1.0670	-
5月末日	3,634,755,406	-	1.0813	-
6月末日	3,647,045,310	-	1.1150	-
7月末日	3,601,117,865	-	1.1247	-
8月末日	3,556,763,186	-	1.1495	-
9月末日	3,534,599,145	-	1.1795	-
10月末日	3,178,177,797	-	1.0883	-

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年4月25日)	2,546,745,930	2,687,889,626	1.0826	1.1426
第2計算期間末(2019年10月25日)	3,146,558,505	3,294,717,798	1.0619	1.1119
第3計算期間末(2020年4月27日)	7,638,337,879	7,638,337,879	0.9537	0.9537
第4計算期間末(2020年10月26日)	8,901,874,043	9,477,680,176	1.0822	1.1522
第5計算期間末(2021年4月26日)	6,819,527,182	7,703,137,399	1.1577	1.3077
第6計算期間末(2021年10月25日)	7,917,586,086	8,906,457,502	1.2010	1.3510
第7計算期間末(2022年4月25日)	9,350,541,801	9,618,992,108	1.0449	1.0749
第8計算期間末(2022年10月25日)	9,294,216,974	9,294,216,974	1.0837	1.0837
第9計算期間末(2023年4月25日)	8,150,826,909	8,753,526,004	1.0819	1.1619
第10計算期間末(2023年10月25日)	7,417,783,039	8,027,808,960	1.0944	1.1844
第11計算期間末(2024年4月25日)	8,178,526,437	9,529,759,870	1.2105	1.4105
第12計算期間末(2024年10月25日)	9,825,139,655	11,246,719,294	1.1749	1.3449
2023年10月末日	7,440,639,221	-	1.0815	-
11月末日	8,151,784,487	-	1.1863	-
12月末日	8,087,824,426	-	1.1979	-
2024年1月末日	8,752,474,749	-	1.3049	-
2月末日	9,298,634,637	-	1.3760	-
3月末日	9,687,008,454	-	1.4312	-
4月末日	8,716,192,953	-	1.2283	-
5月末日	9,473,371,261	-	1.2497	-
6月末日	10,448,375,866	-	1.3256	-
7月末日	10,473,138,150	-	1.2722	-
8月末日	10,323,744,406	-	1.2527	-
9月末日	10,551,300,159	-	1.2755	-
10月末日	10,450,428,775	-	1.1810	-