有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年4月25日)	11,000,817,954	11,609,692,242	1.0840	1.1440
第2計算期間末 (2019年10月25日)	7,320,304,051	7,730,423,225	1.0710	1.1310
第3計算期間末 (2020年4月27日)	9,473,754,835	9,473,754,835	0.9887	0.9887
第4計算期間末 (2020年10月26日)	9,393,546,898	10,242,349,577	1.1067	1.2067
第5計算期間末 (2021年4月26日)	6,641,326,040	7,452,799,076	1.1458	1.2858
2020年4月末日	9,775,737,411	-	1.0202	-
5月末日	10,065,528,186	-	1.0657	-
6月末日	10,376,230,694	-	1.0787	-
7月末日	11,095,409,190	-	1.1469	-
8月末日	11,206,228,629	-	1.2012	-
9月末日	10,451,900,920	-	1.1711	-
10月末日	8,926,893,920	-	1.0551	-
11月末日	9,206,715,362	-	1.1463	-
12月末日	8,686,773,321	-	1.1550	-
2021年1月末日	8,080,637,557	-	1.1550	-
2月末日	7,343,542,101	-	1.1616	-
3月末日	7,281,899,000	-	1.1919	-
4月末日	6,562,434,875	-	1.1418	-

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年4月25日)	2,546,745,930	2,687,889,626	1.0826	1.1426
第2計算期間末 (2019年10月25日)	3,146,558,505	3,294,717,798	1.0619	1.1119
第3計算期間末 (2020年4月27日)	7,638,337,879	7,638,337,879	0.9537	0.9537
第4計算期間末 (2020年10月26日)	8,901,874,043	9,477,680,176	1.0822	1.1522
第5計算期間末 (2021年4月26日)	6,819,527,182	7,703,137,399	1.1577	1.3077
2020年4月末日	7,850,988,242	-	0.9796	-
5月末日	8,284,934,337	-	1.0318	-
6月末日	9,032,318,344	-	1.0484	-
7月末日	9,644,512,757	-	1.0917	-
8月末日	10,203,696,436	-	1.1547	-
9月末日	9,812,957,670	-	1.1258	-
10月末日	8,457,966,568	-	1.0275	-
11月末日	8,947,352,424	-	1.1149	-
12月末日	8,467,077,045	-	1.1247	-
2021年1月末日	8,019,023,440	-	1.1342	-
2月末日	7,555,540,974	-	1.1621	-
3月末日	7,794,815,364	-	1.2376	-
4月末日	6,917,390,219	-	1.1677	-