有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月2日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,469,123 |
| コール・ローン | 132,834,717 |
| 親投資信託受益証券 | 12,542,081,372 |
| 未収入金 | 345,256,797 |
| 流動資産合計 | 13,021,642,009 |
| 資産合計 | 13,021,642,009 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,231,473 |
| 未払解約金 | 341,264,788 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,387 |
| 未払委託者報酬 | 136,506,153 |
| その他未払費用 | 437,948 |
| 流動負債合計 | 497,447,749 |
| 負債合計 | 497,447,749 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,501,327,701 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,022,866,559 |
| 純資産合計 | 12,524,194,260 |
| 負債純資産合計 | 13,021,642,009 |
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