有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年10月25日現在 | 第6期 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,510,422 | 3,198,594 |
| コール・ローン | 75,946,739 | 71,036,245 |
| 親投資信託受益証券 | 7,822,862,243 | 7,884,594,732 |
| 派生商品評価勘定 | 7,843,163 | - |
| 未収入金 | 33,382,649 | 24,697,055 |
| 流動資産合計 | 7,945,545,216 | 7,983,526,626 |
| 資産合計 | 7,945,545,216 | 7,983,526,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,838,836 | 118,561,851 |
| 未払解約金 | 31,312,581 | 23,466,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,829 | 1,094,894 |
| 未払委託者報酬 | 82,407,852 | 74,455,647 |
| その他未払費用 | 314,061 | 290,402 |
| 流動負債合計 | 133,085,159 | 217,869,138 |
| 負債合計 | 133,085,159 | 217,869,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,692,933,356 | 4,228,647,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,119,526,701 | 3,537,010,484 |
| (分配準備積立金) | 1,750,275,849 | 1,896,823,560 |
| 元本等合計 | 7,812,460,057 | 7,765,657,488 |
| 純資産合計 | 7,812,460,057 | 7,765,657,488 |
| 負債純資産合計 | 7,945,545,216 | 7,983,526,626 |
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