有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年10月26日現在 | 第3期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,895,720 | 2,241,632 |
| コール・ローン | 160,648,847 | 110,605,645 |
| 親投資信託受益証券 | 17,621,608,567 | 12,598,113,008 |
| 派生商品評価勘定 | 72,912,505 | 61,124,896 |
| 未収入金 | 236,676,056 | 72,975,343 |
| 流動資産合計 | 18,094,741,695 | 12,845,060,524 |
| 資産合計 | 18,094,741,695 | 12,845,060,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,719,736 | 1,295,214 |
| 未払解約金 | 233,892,348 | 71,013,295 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,898 | 1,686,761 |
| 未払委託者報酬 | 166,119,806 | 114,702,909 |
| その他未払費用 | 516,751 | 396,108 |
| 流動負債合計 | 417,691,539 | 189,094,287 |
| 負債合計 | 417,691,539 | 189,094,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,151,488,015 | 7,292,971,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,525,562,141 | 5,362,995,212 |
| (分配準備積立金) | 2,043,108,731 | 3,155,178,580 |
| 元本等合計 | 17,677,050,156 | 12,655,966,237 |
| 純資産合計 | 17,677,050,156 | 12,655,966,237 |
| 負債純資産合計 | 18,094,741,695 | 12,845,060,524 |
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