有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年10月25日現在 | 第5期 2023年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,848,634 | 5,510,422 |
| コール・ローン | 84,060,083 | 75,946,739 |
| 親投資信託受益証券 | 9,091,630,825 | 7,822,862,243 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,843,163 |
| 未収入金 | 38,724,988 | 33,382,649 |
| 流動資産合計 | 9,220,264,530 | 7,945,545,216 |
| 資産合計 | 9,220,264,530 | 7,945,545,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,911,938 | 17,838,836 |
| 未払解約金 | 36,410,346 | 31,312,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,388 | 1,211,829 |
| 未払委託者報酬 | 91,013,911 | 82,407,852 |
| その他未払費用 | 338,795 | 314,061 |
| 流動負債合計 | 146,013,378 | 133,085,159 |
| 負債合計 | 146,013,378 | 133,085,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,262,591,783 | 5,692,933,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,811,659,369 | 2,119,526,701 |
| (分配準備積立金) | 2,423,937,522 | 1,750,275,849 |
| 元本等合計 | 9,074,251,152 | 7,812,460,057 |
| 純資産合計 | 9,074,251,152 | 7,812,460,057 |
| 負債純資産合計 | 9,220,264,530 | 7,945,545,216 |
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