有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年10月25日現在) | 第2期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,469,123 | 2,895,720 |
| コール・ローン | 132,834,717 | 160,648,847 |
| 親投資信託受益証券 | 12,542,081,372 | 17,621,608,567 |
| 派生商品評価勘定 | - | 72,912,505 |
| 未収入金 | 345,256,797 | 236,676,056 |
| 流動資産合計 | 13,021,642,009 | 18,094,741,695 |
| 資産合計 | 13,021,642,009 | 18,094,741,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,231,473 | 14,719,736 |
| 未払解約金 | 341,264,788 | 233,892,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,387 | 2,442,898 |
| 未払委託者報酬 | 136,506,153 | 166,119,806 |
| その他未払費用 | 437,948 | 516,751 |
| 流動負債合計 | 497,447,749 | 417,691,539 |
| 負債合計 | 497,447,749 | 417,691,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,501,327,701 | 13,151,488,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,022,866,559 | 4,525,562,141 |
| 純資産合計 | 12,524,194,260 | 17,677,050,156 |
| 負債純資産合計 | 13,021,642,009 | 18,094,741,695 |
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