有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月2日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 12,524,194,260 | 12,524,194,260 | 1.1926 | 1.1926 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年11月末日 | 4,279,317,515 | - | 1.0094 | - |
| 12月末日 | 5,440,607,185 | - | 0.9291 | - |
| 2019年1月末日 | 7,855,866,711 | - | 1.0036 | - |
| 2月末日 | 12,010,627,559 | - | 1.0809 | - |
| 3月末日 | 15,418,375,504 | - | 1.0953 | - |
| 4月末日 | 19,531,084,970 | - | 1.1444 | - |
| 5月末日 | 19,752,312,896 | - | 1.1165 | - |
| 6月末日 | 16,325,012,889 | - | 1.1803 | - |
| 7月末日 | 15,335,161,706 | - | 1.2018 | - |
| 8月末日 | 14,665,072,337 | - | 1.2004 | - |
| 9月末日 | 13,203,235,360 | - | 1.1908 | - |
| 10月末日 | 12,909,304,929 | - | 1.2069 | - |
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 9,007,625,029 | 9,007,625,029 | 1.1743 | 1.1743 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年11月末日 | 1,532,801,204 | - | 1.0104 | - |
| 12月末日 | 1,766,285,855 | - | 0.9117 | - |
| 2019年1月末日 | 2,421,349,513 | - | 0.9769 | - |
| 2月末日 | 3,368,745,490 | - | 1.0698 | - |
| 3月末日 | 4,413,746,635 | - | 1.0829 | - |
| 4月末日 | 5,629,307,164 | - | 1.1395 | - |
| 5月末日 | 6,020,111,885 | - | 1.0909 | - |
| 6月末日 | 4,967,667,927 | - | 1.1465 | - |
| 7月末日 | 5,157,500,701 | - | 1.1747 | - |
| 8月末日 | 5,264,235,512 | - | 1.1503 | - |
| 9月末日 | 7,541,787,630 | - | 1.1581 | - |
| 10月末日 | 9,461,990,342 | - | 1.1901 | - |
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