- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 12,524,194,260 | 12,524,194,260 | 1.1926 | 1.1926 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 17,677,050,156 | 17,677,050,156 | 1.3441 | 1.3441 |
| (2020年10月26日) | ||||
| 2019年10月末日 | 12,909,304,929 | - | 1.2069 | - |
| 11月末日 | 12,698,944,704 | - | 1.2561 | - |
| 12月末日 | 13,509,886,995 | - | 1.2530 | - |
| 2020年1月末日 | 16,069,450,248 | - | 1.2946 | - |
| 2月末日 | 15,649,681,404 | - | 1.1980 | - |
| 3月末日 | 13,778,739,069 | - | 1.0473 | - |
| 4月末日 | 14,972,529,937 | - | 1.1366 | - |
| 5月末日 | 15,958,856,346 | - | 1.1873 | - |
| 6月末日 | 18,147,983,724 | - | 1.2017 | - |
| 7月末日 | 19,262,402,071 | - | 1.2778 | - |
| 8月末日 | 19,749,605,939 | - | 1.3381 | - |
| 9月末日 | 18,136,535,184 | - | 1.3047 | - |
| 10月末日 | 16,693,979,641 | - | 1.2815 | - |
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 9,007,625,029 | 9,007,625,029 | 1.1743 | 1.1743 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 27,072,675,641 | 27,072,675,641 | 1.2737 | 1.2737 |
| (2020年10月26日) | ||||
| 2019年10月末日 | 9,461,990,342 | - | 1.1901 | - |
| 11月末日 | 11,814,588,187 | - | 1.2437 | - |
| 12月末日 | 16,439,606,333 | - | 1.2482 | - |
| 2020年1月末日 | 22,021,063,984 | - | 1.2827 | - |
| 2月末日 | 22,674,096,752 | - | 1.1900 | - |
| 3月末日 | 20,377,246,399 | - | 1.0141 | - |
| 4月末日 | 21,928,483,187 | - | 1.0833 | - |
| 5月末日 | 23,638,811,949 | - | 1.1411 | - |
| 6月末日 | 26,479,758,909 | - | 1.1594 | - |
| 7月末日 | 27,888,048,623 | - | 1.2073 | - |
| 8月末日 | 28,689,162,432 | - | 1.2770 | - |
| 9月末日 | 27,573,312,874 | - | 1.2450 | - |
| 10月末日 | 25,575,573,919 | - | 1.2093 | - |
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