有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	12,524,194,260	12,524,194,260	1.1926	1.1926
(2019年10月25日)	12,524,194,260	12,524,194,260	1.1926	1.1926
第2計算期間末	17,677,050,156	17,677,050,156	1.3441	1.3441
(2020年10月26日)	17,677,050,156	17,677,050,156	1.3441	1.3441
2019年10月末日	12,909,304,929	-	1.2069	-
11月末日	12,698,944,704	-	1.2561	-
12月末日	13,509,886,995	-	1.2530	-
2020年1月末日	16,069,450,248	-	1.2946	-
2月末日	15,649,681,404	-	1.1980	-
3月末日	13,778,739,069	-	1.0473	-
4月末日	14,972,529,937	-	1.1366	-
5月末日	15,958,856,346	-	1.1873	-
6月末日	18,147,983,724	-	1.2017	-
7月末日	19,262,402,071	-	1.2778	-
8月末日	19,749,605,939	-	1.3381	-
9月末日	18,136,535,184	-	1.3047	-
10月末日	16,693,979,641	-	1.2815	-

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	9,007,625,029	9,007,625,029	1.1743	1.1743
(2019年10月25日)	9,007,625,029	9,007,625,029	1.1743	1.1743
第2計算期間末	27,072,675,641	27,072,675,641	1.2737	1.2737
(2020年10月26日)	27,072,675,641	27,072,675,641	1.2737	1.2737
2019年10月末日	9,461,990,342	-	1.1901	-
11月末日	11,814,588,187	-	1.2437	-
12月末日	16,439,606,333	-	1.2482	-
2020年1月末日	22,021,063,984	-	1.2827	-
2月末日	22,674,096,752	-	1.1900	-
3月末日	20,377,246,399	-	1.0141	-
4月末日	21,928,483,187	-	1.0833	-
5月末日	23,638,811,949	-	1.1411	-
6月末日	26,479,758,909	-	1.1594	-
7月末日	27,888,048,623	-	1.2073	-
8月末日	28,689,162,432	-	1.2770	-
9月末日	27,573,312,874	-	1.2450	-
10月末日	25,575,573,919	-	1.2093	-