有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	12,524,194,260	12,524,194,260	1.1926	1.1926
(2019年10月25日)	12,524,194,260	12,524,194,260	1.1926	1.1926
2019年4月末日	19,531,084,970	-	1.1444	-
5月末日	19,752,312,896	-	1.1165	-
6月末日	16,325,012,889	-	1.1803	-
7月末日	15,335,161,706	-	1.2018	-
8月末日	14,665,072,337	-	1.2004	-
9月末日	13,203,235,360	-	1.1908	-
10月末日	12,909,304,929	-	1.2069	-
11月末日	12,698,944,704	-	1.2561	-
12月末日	13,509,886,995	-	1.2530	-
2020年1月末日	16,069,450,248	-	1.2946	-
2月末日	15,649,681,404	-	1.1980	-
3月末日	13,778,739,069	-	1.0473	-
4月末日	14,972,529,937	-	1.1366	-

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	9,007,625,029	9,007,625,029	1.1743	1.1743
(2019年10月25日)	9,007,625,029	9,007,625,029	1.1743	1.1743
2019年4月末日	5,629,307,164	-	1.1395	-
5月末日	6,020,111,885	-	1.0909	-
6月末日	4,967,667,927	-	1.1465	-
7月末日	5,157,500,701	-	1.1747	-
8月末日	5,264,235,512	-	1.1503	-
9月末日	7,541,787,630	-	1.1581	-
10月末日	9,461,990,342	-	1.1901	-
11月末日	11,814,588,187	-	1.2437	-
12月末日	16,439,606,333	-	1.2482	-
2020年1月末日	22,021,063,984	-	1.2827	-
2月末日	22,674,096,752	-	1.1900	-
3月末日	20,377,246,399	-	1.0141	-
4月末日	21,928,483,187	-	1.0833	-