有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

①【純資産の推移】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年10月25日)	12,524,194,260	12,524,194,260	1.1926	1.1926
第2計算期間末 (2020年10月26日)	17,677,050,156	17,677,050,156	1.3441	1.3441
第3計算期間末 (2021年10月25日)	12,655,966,237	12,655,966,237	1.7354	1.7354
2020年10月末日	16,693,979,641	-	1.2815	-
11月末日	16,531,719,077	-	1.3922	-
12月末日	15,303,822,980	-	1.4024	-
2021年1月末日	14,304,417,261	-	1.4023	-
2月末日	13,535,722,083	-	1.4106	-
3月末日	13,302,110,792	-	1.4475	-
4月末日	12,905,634,527	-	1.5592	-
5月末日	11,866,553,788	-	1.5285	-
6月末日	12,282,965,701	-	1.6060	-
7月末日	12,237,004,463	-	1.6414	-
8月末日	12,683,369,055	-	1.7291	-
9月末日	12,021,598,835	-	1.6444	-
10月末日	12,845,016,634	-	1.7648	-

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年10月25日)	9,007,625,029	9,007,625,029	1.1743	1.1743
第2計算期間末 (2020年10月26日)	27,072,675,641	27,072,675,641	1.2737	1.2737
第3計算期間末 (2021年10月25日)	28,883,419,035	28,883,419,035	1.8008	1.8008
2020年10月末日	25,575,573,919	-	1.2093	-
11月末日	25,901,235,672	-	1.3121	-
12月末日	25,050,632,155	-	1.3237	-
2021年1月末日	23,944,193,647	-	1.3349	-
2月末日	23,516,405,109	-	1.3678	-
3月末日	23,836,811,620	-	1.4566	-
4月末日	23,261,154,037	-	1.5566	-
5月末日	22,583,282,649	-	1.5446	-
6月末日	22,585,790,345	-	1.6234	-
7月末日	23,543,583,304	-	1.6422	-
8月末日	25,643,123,660	-	1.7323	-
9月末日	26,685,667,119	-	1.6720	-
10月末日	29,464,790,741	-	1.8312	-