有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)

①【純資産の推移】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年10月25日)	12,524,194,260	12,524,194,260	1.1926	1.1926
第2計算期間末(2020年10月26日)	17,677,050,156	17,677,050,156	1.3441	1.3441
第3計算期間末(2021年10月25日)	12,655,966,237	12,655,966,237	1.7354	1.7354
第4計算期間末(2022年10月25日)	9,074,251,152	9,074,251,152	1.2495	1.2495
第5計算期間末(2023年10月25日)	7,812,460,057	7,812,460,057	1.3723	1.3723
第6計算期間末(2024年10月25日)	7,765,657,488	7,765,657,488	1.8364	1.8364
2023年10月末日	7,695,538,022	-	1.3606	-
11月末日	8,286,457,276	-	1.5027	-
12月末日	8,165,750,458	-	1.5560	-
2024年1月末日	8,430,955,189	-	1.6315	-
2月末日	8,372,060,001	-	1.6823	-
3月末日	8,519,337,907	-	1.7335	-
4月末日	8,079,782,644	-	1.6730	-
5月末日	7,984,625,216	-	1.6953	-
6月末日	8,008,342,472	-	1.7478	-
7月末日	7,895,144,945	-	1.7629	-
8月末日	7,824,232,108	-	1.8007	-
9月末日	7,949,039,306	-	1.8478	-
10月末日	7,729,208,163	-	1.8278	-

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年10月25日)	9,007,625,029	9,007,625,029	1.1743	1.1743
第2計算期間末(2020年10月26日)	27,072,675,641	27,072,675,641	1.2737	1.2737
第3計算期間末(2021年10月25日)	28,883,419,035	28,883,419,035	1.8008	1.8008
第4計算期間末(2022年10月25日)	31,340,115,012	31,340,115,012	1.6687	1.6687
第5計算期間末(2023年10月25日)	30,021,930,046	30,021,930,046	1.9552	1.9552
第6計算期間末(2024年10月25日)	41,653,184,943	41,653,184,943	2.8074	2.8074
2023年10月末日	29,658,461,196	-	1.9322	-
11月末日	32,067,230,842	-	2.1195	-
12月末日	31,967,994,973	-	2.1402	-
2024年1月末日	34,905,414,603	-	2.3313	-
2月末日	36,964,678,864	-	2.4584	-
3月末日	38,614,166,638	-	2.5571	-
4月末日	38,412,568,079	-	2.5644	-
5月末日	38,975,152,388	-	2.6091	-
6月末日	41,277,769,523	-	2.7674	-
7月末日	40,043,790,232	-	2.6561	-
8月末日	39,059,836,504	-	2.6154	-
9月末日	39,652,661,533	-	2.6630	-
10月末日	41,827,869,291	-	2.8220	-