有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・フィンテック

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	479,249,600	127,675,795
第2期	472,960,697	341,414,566

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	483,895,331	76.09
	オランダ	18,946,073	2.98
	香港	13,706,280	2.16
	日本	13,469,600	2.12
	フランス	13,307,011	2.09
	ジャージー	12,626,194	1.99
	イギリス	12,609,218	1.98
	ブラジル	10,731,856	1.69
	ドイツ	9,616,097	1.51
	オーストラリア	7,989,482	1.26
	ケイマン諸島	4,835,200	0.76
	スイス	3,734,356	0.59
	韓国	3,003,045	0.47
	ニュージーランド	3,002,995	0.47
	イタリア	2,612,543	0.41
	中国	2,105,867	0.33
	カナダ	2,059,588	0.32
	デンマーク	1,777,588	0.28
	シンガポール	1,682,881	0.26
	インド	817,586	0.13
	スウェーデン	686,081	0.11
	マレーシア	458,368	0.07
	プエルトリコ	403,471	0.06
	小計	624,076,711	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,913,936	1.87
合計(純資産総額)		635,990,647	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,293,095	△0.36

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	2,856	17,228.30	49,204,045	20,136.54	57,509,975	9.04
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,500	31,034.10	46,551,163	32,321.40	48,482,100	7.62
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	2,313	20,106.39	46,506,102	20,298.67	46,950,838	7.38
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	884	33,923.16	29,988,074	36,857.90	32,582,385	5.12
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	2,016	14,141.07	28,508,416	15,187.92	30,618,847	4.81
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	1,316	18,333.85	24,127,354	17,060.25	22,451,302	3.53
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	1,945	10,466.03	20,356,441	10,507.06	20,436,251	3.21
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	1,102	18,411.68	20,289,682	18,417.96	20,296,601	3.19
アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	2,007	9,882.57	19,834,319	9,871.10	19,811,302	3.12
アメリカ	株式	MOODY'S CORP	各種金融	596	28,809.38	17,170,391	29,682.34	17,690,676	2.78
アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	1,277	10,318.23	13,176,382	13,506.99	17,248,436	2.71
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	96	158,875.91	15,252,088	171,299.39	16,444,742	2.59
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	498	29,980.83	14,930,454	31,792.12	15,832,478	2.49
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	2,800	4,055.40	11,355,120	4,895.10	13,706,280	2.16
ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	3,345	3,870.28	12,946,094	3,774.64	12,626,194	1.99
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	633	19,199.02	12,152,985	18,888.66	11,956,527	1.88
アメリカ	株式	MSCI INC-A	各種金融	279	35,006.90	9,766,927	39,176.88	10,930,351	1.72
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	7,566	1,046.16	7,915,304	1,310.29	9,913,660	1.56
ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	473	19,690.27	9,313,501	19,507.02	9,226,825	1.45
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	各種金融	752	11,313.99	8,508,126	11,451.54	8,611,563	1.35
アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	312	27,632.57	8,621,362	27,142.65	8,468,508	1.33
アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	244	27,189.85	6,634,325	31,686.47	7,731,501	1.22
アメリカ	株式	MARKETAXESS HOLDINGS INC	各種金融	135	54,392.11	7,342,936	54,031.12	7,294,202	1.15
アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	696	9,176.78	6,387,044	9,477.80	6,596,553	1.04
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	421	12,464.36	5,247,498	13,587.53	5,720,354	0.90
アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	324	17,544.90	5,684,550	17,094.77	5,538,708	0.87
アメリカ	株式	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	272	18,949.36	5,154,228	18,670.05	5,078,255	0.80
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	139	31,874.80	4,430,598	36,162.30	5,026,561	0.79
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	2,000	2,409.39	4,818,793	2,500.00	5,000,000	0.79
フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	562	8,778.01	4,933,247	8,808.26	4,950,245	0.78

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.07
		電気機器	0.06
		情報・通信業	1.07
		証券、商品先物取引業	0.12
		その他金融業	0.79
	外国	商業・専門サービス	4.21
		小売	0.09
		銀行	0.03
		各種金融	31.35
		ソフトウェア・サービス	59.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.75
合計			98.13

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2020年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	21,924.62	2,300,000	2,293,095	△0.36

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。