有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・フィンテック

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	479,249,600	127,675,795
第2期	472,960,697	341,414,566
第3期	261,729,996	346,662,119
第4期	131,002,279	91,119,802
第5期	95,166,270	55,462,341

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	562,301,116	71.38
	カナダ	30,909,216	3.92
	オランダ	24,410,002	3.10
	イギリス	24,043,964	3.05
	ケイマン諸島	17,058,406	2.17
	ジャージィー	16,685,460	2.12
	日本	15,951,300	2.02
	香港	13,275,600	1.69
	フランス	11,497,001	1.46
	ブラジル	9,835,780	1.25
	ドイツ	8,622,242	1.09
	韓国	5,750,482	0.73
	ニュージーランド	5,054,357	0.64
	スイス	3,527,594	0.45
	イタリア	2,352,501	0.30
	シンガポール	2,348,937	0.30
	デンマーク	1,994,330	0.25
	スウェーデン	1,984,100	0.25
	中国	1,853,996	0.24
	オーストラリア	1,335,303	0.17
	インド	1,149,338	0.15
	台湾	813,227	0.10
	イスラエル	775,590	0.10
	プエルトリコ	692,124	0.09
	バミューダ	569,650	0.07
	ポーランド	217,932	0.03
	エジプト	117,781	0.01
	小計	765,127,329	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,659,012	2.88
合計(純資産総額)		787,786,341	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	1,008,082	△0.13

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	1,121	54,593.08	61,198,847	56,208.27	63,009,474	8.00
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,848	33,189.66	61,334,493	33,974.06	62,784,056	7.97
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	736	57,301.50	42,173,902	57,392.84	42,241,131	5.36
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	3,574	9,631.69	34,423,644	9,549.04	34,128,273	4.33
アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	1,761	17,393.00	30,629,073	17,986.01	31,673,362	4.02
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	1,145	26,694.11	30,564,754	26,585.37	30,440,244	3.86
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	453	65,974.80	29,886,584	66,089.34	29,938,471	3.80
アメリカ	株式	MOODY'S CORP	金融サービス	525	49,564.83	26,021,536	49,941.81	26,219,447	3.33
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,797	9,382.30	26,242,301	9,244.56	25,857,041	3.28
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	91	247,211.36	22,496,233	247,242.88	22,499,102	2.86
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	650	32,245.78	20,959,754	32,930.13	21,404,583	2.72
アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	金融サービス	1,187	16,192.48	19,220,477	16,279.48	19,323,739	2.45
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	1,204	15,817.86	19,044,699	15,221.44	18,326,613	2.33
アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	239	69,266.07	16,554,591	66,995.53	16,011,931	2.03
ジャージィー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	2,926	5,338.48	15,620,395	5,464.72	15,989,760	2.03
アメリカ	株式	BLOCK INC	金融サービス	1,707	9,643.28	16,461,087	9,335.91	15,936,391	2.02
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	金融サービス	1,882	7,942.55	14,947,883	7,672.87	14,440,342	1.83
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	2,400	5,794.20	13,906,080	5,531.50	13,275,600	1.69
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	金融サービス	840	14,597.59	12,261,978	14,059.68	11,810,131	1.50
ケイマン諸島	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	9,258	1,093.22	10,121,073	1,129.47	10,456,652	1.33
アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	商業・専門サービス	376	23,314.39	8,766,211	23,676.87	8,902,501	1.13
アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	金融サービス	234	35,323.91	8,265,795	35,964.77	8,415,756	1.07
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	18,530	441.55	8,181,850	436.77	8,093,397	1.03
ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	金融サービス	305	26,429.52	8,061,003	26,382.24	8,046,583	1.02
フランス	株式	EDENRED	金融サービス	795	9,638.82	7,662,858	9,547.41	7,590,189	0.96
アメリカ	株式	NASDAQ INC	金融サービス	1,037	7,426.39	7,701,164	7,227.75	7,495,178	0.95
アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	213	33,314.35	7,095,957	33,991.46	7,240,180	0.92
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	金融サービス	122	61,027.74	7,445,384	57,350.79	6,996,796	0.89
アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	614	10,942.40	6,718,630	11,238.17	6,900,239	0.88
アメリカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	商業・専門サービス	693	8,716.80	6,040,741	8,766.10	6,074,904	0.77

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	0.07
	電気機器	0.05
	情報・通信業	0.89
	銀行業	0.08
	証券、商品先物取引業	0.52
	その他金融業	0.41
株式(外国)	商業・専門サービス	5.96
	銀行	1.68
	金融サービス	72.09
	ソフトウェア・サービス	15.29
	メディア・娯楽	0.08
合 計		97.12

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2023年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	6,955.93	1,000,000	1,008,082	△0.13

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。