有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・フィンテック

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	479,249,600	127,675,795
第2期	472,960,697	341,414,566
第3期	261,729,996	346,662,119
第4期	131,002,279	91,119,802

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	456,705,714	74.52
	オランダ	19,934,385	3.25
	香港	15,400,537	2.51
	イギリス	15,206,310	2.48
	カナダ	14,973,525	2.44
	ジャージィー	11,742,739	1.92
	日本	9,578,100	1.56
	フランス	8,632,995	1.41
	ドイツ	8,309,725	1.36
	ブラジル	6,434,048	1.05
	ケイマン諸島	4,999,786	0.82
	オーストラリア	4,066,475	0.66
	韓国	3,209,346	0.52
	スイス	3,198,586	0.52
	ニュージーランド	3,140,909	0.51
	イタリア	2,334,830	0.38
	シンガポール	2,262,970	0.37
	中国	1,873,316	0.31
	スウェーデン	1,720,215	0.28
	デンマーク	1,236,726	0.20
	バミューダ	825,571	0.13
	台湾	599,310	0.10
	プエルトリコ	532,487	0.09
	タイ	510,608	0.08
	エジプト	153,547	0.03
	小計	597,582,760	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,318,700	2.50
合計(純資産総額)		612,901,460	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,792	25,970.57	46,539,255	27,267.66	48,863,646	7.97
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	1,037	43,728.03	45,345,969	45,753.63	47,446,514	7.74
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	1,058	42,465.11	44,928,085	44,091.60	46,648,914	7.61
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	3,534	9,963.97	35,212,677	9,768.52	34,521,948	5.63
アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	1,097	27,408.44	30,067,059	28,176.58	30,909,710	5.04
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	1,862	12,185.02	22,688,510	12,424.21	23,133,882	3.77
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	1,654	12,552.69	20,762,151	12,925.83	21,379,318	3.49
アメリカ	株式	MOODY'S CORP	各種金融	503	34,972.31	17,591,072	37,168.76	18,695,885	3.05
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	87	176,939.33	15,393,722	201,878.05	17,563,390	2.87
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	2,300	6,197.96	14,255,308	6,695.89	15,400,537	2.51
アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	各種金融	1,092	12,346.30	13,482,164	13,177.32	14,389,632	2.35
アメリカ	株式	BLOCK INC	ソフトウェア・サービス	1,569	7,997.15	12,547,523	8,725.65	13,690,546	2.23
アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	238	52,855.52	12,579,614	56,757.74	13,508,341	2.20
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	860	15,068.97	12,959,314	15,413.40	13,255,527	2.16
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	954	11,815.12	11,271,627	12,759.67	12,172,725	1.99
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	598	19,050.46	11,392,174	19,997.65	11,958,595	1.95
ジャージィー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	2,810	3,786.47	10,639,990	4,016.81	11,287,237	1.84
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,400	4,331.25	10,395,006	4,517.27	10,841,457	1.77
ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	342	21,971.18	7,514,143	22,777.27	7,789,824	1.27
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	350	20,344.82	7,120,686	20,920.24	7,322,084	1.19
アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	ソフトウェア・サービス	367	18,234.48	6,692,053	19,666.89	7,217,746	1.18
アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	236	29,045.87	6,854,824	28,635.83	6,758,055	1.10
アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	587	10,542.13	6,188,229	10,908.43	6,403,248	1.04
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	116	47,746.42	5,538,585	52,362.11	6,074,004	0.99
アメリカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	679	7,669.11	5,207,328	8,016.28	5,443,055	0.89
アメリカ	株式	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	217	23,526.73	5,105,300	24,892.16	5,401,599	0.88
アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	219	23,662.04	5,181,987	24,625.64	5,393,014	0.88
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	18,240	301.82	5,505,107	288.64	5,264,710	0.86
フランス	株式	EDENRED	ソフトウェア・サービス	762	6,522.87	4,970,428	6,354.52	4,842,145	0.79
アメリカ	株式	BILL.COM HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	301	14,962.36	4,503,670	15,656.69	4,712,664	0.77

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	0.07
	電気機器	0.07
	情報・通信業	0.93
	証券、商品先物取引業	0.14
	その他金融業	0.35
株式(外国)	商業・専門サービス	4.15
	銀行	0.06
	各種金融	36.91
	ソフトウェア・サービス	54.72
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.03
	メディア・娯楽	0.07
合 計		97.50

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
該当事項はありません。