有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・フィンテック

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	479,249,600	127,675,795
第2期	472,960,697	341,414,566
第3期	261,729,996	346,662,119
第4期	131,002,279	91,119,802
第5期	95,166,270	55,462,341
第6期	167,192,084	115,964,447
第7期	106,795,021	89,131,234

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	996,606,537	72.88
	カナダ	67,325,606	4.92
	香港	36,253,641	2.65
	ケイマン諸島	34,771,889	2.54
	オランダ	33,542,420	2.45
	ジャージィー	28,528,034	2.09
	日本	27,804,200	2.03
	ドイツ	20,411,308	1.49
	イギリス	11,129,536	0.81
	韓国	9,960,503	0.73
	ニュージーランド	9,820,213	0.72
	ブラジル	8,609,590	0.63
	オーストラリア	7,877,854	0.58
	スイス	6,816,690	0.50
	台湾	6,613,169	0.48
	スウェーデン	5,080,807	0.37
	中国	4,843,100	0.35
	シンガポール	4,702,518	0.34
	インド	4,504,344	0.33
	イスラエル	3,277,072	0.24
	イタリア	1,748,626	0.13
	ポーランド	836,163	0.06
	バミューダ	810,449	0.06
	プエルトリコ	783,281	0.06
	マレーシア	452,932	0.03
	フランス	414,012	0.03
	トルコ	233,151	0.02
	小計	1,333,757,645	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,792,775	2.47
合計(純資産総額)		1,367,550,420	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	1,178	80,468.56	94,791,969	83,525.44	98,392,971	7.19
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,869	50,844.87	95,029,055	52,422.44	97,977,549	7.16
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	603	112,839.69	68,042,330	120,615.99	72,731,443	5.32
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	835	75,098.33	62,707,105	79,076.61	66,028,968	4.83
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,299	15,833.16	52,233,602	18,376.46	60,623,954	4.43
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	1,173	40,649.02	47,681,299	41,491.58	48,669,621	3.56
アメリカ	株式	ROBINHOOD MARKETS INC - A	金融サービス	2,803	11,705.84	32,811,459	15,850.28	44,428,332	3.25
アメリカ	株式	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	金融サービス	779	44,196.53	34,429,096	56,391.74	43,929,163	3.21
アメリカ	株式	MOODY'S CORP	金融サービス	571	70,287.56	40,134,198	76,580.30	43,727,352	3.20
アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	2,042	24,146.76	49,307,687	21,041.58	42,966,909	3.14
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	3,583	10,248.14	36,719,077	10,413.98	37,313,279	2.73
アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	金融サービス	1,337	26,850.20	35,898,715	27,747.70	37,098,673	2.71
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	4,400	7,417.64	32,637,596	8,239.46	36,253,641	2.65
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	109	264,252.09	28,803,477	261,008.45	28,449,921	2.08
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	798	35,398.20	28,247,760	35,507.02	28,334,598	2.07
ジャージィー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	3,385	7,456.12	25,238,968	7,905.32	26,759,522	1.96
ケイマン諸島	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	13,884	1,827.15	25,368,208	1,885.30	26,175,530	1.91
アメリカ	株式	BLOCK INC	金融サービス	2,035	9,427.48	19,184,917	11,591.17	23,588,031	1.72
アメリカ	株式	NASDAQ INC	金融サービス	1,625	12,894.44	20,953,466	14,339.95	23,302,412	1.70
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	金融サービス	1,926	12,015.91	23,142,638	12,046.81	23,202,155	1.70
アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	259	81,226.33	21,037,619	83,531.42	21,634,637	1.58
ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	金融サービス	439	45,613.03	20,024,118	43,148.53	18,942,202	1.39
アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	商業・専門サービス	433	35,515.75	15,378,318	36,851.53	15,956,710	1.17
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	1,606	7,851.39	12,609,325	9,892.61	15,887,524	1.16
アメリカ	株式	CORPAY INC	金融サービス	260	46,984.58	12,215,990	49,173.21	12,785,035	0.93
アメリカ	株式	TOAST INC-CLASS A	金融サービス	1,695	6,359.85	10,779,949	7,261.85	12,308,832	0.90
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	金融サービス	905	11,379.52	10,298,462	12,166.32	11,010,521	0.81
アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	48	263,983.46	12,671,206	228,238.04	10,955,426	0.80
アメリカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	309	36,807.11	11,373,396	33,712.84	10,417,267	0.76
アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	720	12,674.86	9,125,898	14,423.60	10,384,995	0.76

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	0.06
	電気機器	0.02
	情報・通信業	0.75
	銀行業	0.23
	証券、商品先物取引業	0.64
	その他金融業	0.34
株式(外国)	商業・専門サービス	5.52
	銀行	2.25
	金融サービス	69.93
	ソフトウェア・サービス	17.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.13
	電気通信サービス	0.03
	メディア・娯楽	0.05
合 計		97.53

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
該当事項はありません。