有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・フィンテック

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	479,249,600	127,675,795
第2期	472,960,697	341,414,566
第3期	261,729,996	346,662,119

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	541,594,805	74.66
	オランダ	27,661,145	3.81
	香港	24,657,500	3.40
	ジャージー	13,752,677	1.90
	フランス	11,754,714	1.62
	日本	11,215,400	1.55
	オーストラリア	10,799,772	1.49
	イギリス	9,347,969	1.29
	ケイマン諸島	8,477,377	1.17
	ドイツ	7,978,410	1.10
	ブラジル	7,188,486	0.99
	カナダ	5,683,051	0.78
	ニュージーランド	4,538,989	0.63
	イタリア	4,235,553	0.58
	韓国	4,155,405	0.57
	スイス	3,929,202	0.54
	シンガポール	2,356,066	0.32
	デンマーク	1,808,658	0.25
	スウェーデン	1,797,447	0.25
	中国	1,289,967	0.18
	台湾	483,190	0.07
	プエルトリコ	440,600	0.06
	マレーシア	339,142	0.05
	バミューダ	236,712	0.03
	タイ	154,232	0.02
	ポーランド	42,541	0.01
	小計	705,919,010	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,514,059	2.69
合計(純資産総額)		725,433,069	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	600,033	0.08

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,335	40,301.93	53,803,084	42,570.80	56,832,027	7.83
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	2,080	25,285.99	52,594,878	27,144.76	56,461,102	7.78
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,805	31,068.84	56,079,273	31,004.28	55,962,731	7.71
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	705	42,843.63	30,204,760	46,376.67	32,695,559	4.51
アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	1,137	25,948.57	29,503,535	27,950.60	31,779,840	4.38
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,605	15,762.30	25,298,501	16,382.98	26,294,697	3.62
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	82	252,867.06	20,735,099	306,604.21	25,141,546	3.47
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	1,052	23,069.86	24,269,496	23,507.50	24,729,893	3.41
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	3,500	6,633.87	23,218,568	7,045.00	24,657,500	3.40
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	423	51,932.90	21,967,620	57,538.08	24,338,612	3.36
アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	1,529	12,363.10	18,903,191	13,228.58	20,226,502	2.79
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	1,611	11,787.25	18,989,266	12,532.22	20,189,415	2.78
アメリカ	株式	MOODY'S CORP	各種金融	475	38,269.76	18,178,138	41,311.67	19,623,044	2.71
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	864	20,907.85	18,064,385	21,161.13	18,283,218	2.52
アメリカ	株式	MSCI INC-A	各種金融	221	55,260.19	12,212,503	65,120.27	14,391,580	1.98
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	544	25,868.36	14,072,390	25,757.52	14,012,092	1.93
ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	2,840	4,225.51	12,000,473	4,842.49	13,752,677	1.90
アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	560	11,896.75	6,662,183	13,123.47	7,349,144	1.01
フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	685	10,435.26	7,148,156	10,407.49	7,129,137	0.98
アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	244	28,457.53	6,943,639	28,465.20	6,945,511	0.96
ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	373	18,855.74	7,033,193	18,540.67	6,915,672	0.95
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	336	19,257.79	6,470,618	20,439.59	6,867,703	0.95
アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	232	25,548.57	5,927,269	28,534.18	6,619,932	0.91
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	各種金融	584	12,152.44	7,097,025	11,178.97	6,528,522	0.90
アメリカ	株式	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	各種金融	246	25,090.60	6,172,288	25,815.55	6,350,626	0.88
オーストラリア	株式	AFTERPAY LTD	ソフトウェア・サービス	734	9,223.82	6,770,290	8,251.76	6,056,794	0.83
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	17,348	374.24	6,492,484	340.65	5,909,599	0.81
アメリカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	655	7,891.46	5,168,910	8,637.66	5,657,671	0.78
アメリカ	株式	MARKETAXESS HOLDINGS INC	各種金融	108	49,235.88	5,317,476	52,093.14	5,626,060	0.78
アメリカ	株式	BILL.COM HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	227	19,548.01	4,437,400	22,535.23	5,115,498	0.71

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.06
		情報・通信業	0.80
		証券、商品先物取引業	0.13
		その他金融業	0.55
	外国	商業・専門サービス	4.11
		耐久消費財・アパレル	0.01
		メディア・娯楽	0.02
		小売	0.06
		銀行	0.07
		各種金融	29.95
		ソフトウェア・サービス	61.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.31
合計			97.31

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	5,480.45	600,000	600,033	0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。