日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月8日-平成31年2月4日)

【提出】: 2019/04/25 9:48
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 2月 4日)	815,620,668	815,620,668	9,852	9,852
	2018年11月末日	499,347,995	―	9,979	―
	12月末日	587,395,577	―	9,910	―
	2019年 1月末日	753,535,928	―	9,757	―
	2月末日	909,541,676	―	9,923	―

開示資料

決算

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