日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

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【提出】: 2021/04/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 2月 4日)	815,620,668	815,620,668	9,852	9,852
第2期	(2020年 2月 3日)	823,136,116	823,136,116	10,212	10,212
第3期	(2021年 2月 3日)	398,030,702	398,030,702	9,671	9,671
	2020年 2月末日	797,768,691	―	10,072	―
	3月末日	783,403,767	―	10,074	―
	4月末日	678,982,394	―	10,198	―
	5月末日	624,677,952	―	10,238	―
	6月末日	578,725,643	―	10,072	―
	7月末日	536,778,784	―	10,108	―
	8月末日	479,747,397	―	10,016	―
	9月末日	483,182,524	―	10,149	―
	10月末日	441,135,333	―	10,052	―
	11月末日	411,488,545	―	9,623	―
	12月末日	407,015,004	―	9,723	―
	2021年 1月末日	401,018,212	―	9,749	―
	2月末日	390,517,848	―	9,533	―

開示資料

決算

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