有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月4日-令和3年2月3日)
①【純資産の推移】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月 4日) | 815,620,668 | 815,620,668 | 9,852 | 9,852 |
| 第2期 | (2020年 2月 3日) | 823,136,116 | 823,136,116 | 10,212 | 10,212 |
| 第3期 | (2021年 2月 3日) | 398,030,702 | 398,030,702 | 9,671 | 9,671 |
| 2020年 2月末日 | 797,768,691 | ― | 10,072 | ― | |
| 3月末日 | 783,403,767 | ― | 10,074 | ― | |
| 4月末日 | 678,982,394 | ― | 10,198 | ― | |
| 5月末日 | 624,677,952 | ― | 10,238 | ― | |
| 6月末日 | 578,725,643 | ― | 10,072 | ― | |
| 7月末日 | 536,778,784 | ― | 10,108 | ― | |
| 8月末日 | 479,747,397 | ― | 10,016 | ― | |
| 9月末日 | 483,182,524 | ― | 10,149 | ― | |
| 10月末日 | 441,135,333 | ― | 10,052 | ― | |
| 11月末日 | 411,488,545 | ― | 9,623 | ― | |
| 12月末日 | 407,015,004 | ― | 9,723 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 401,018,212 | ― | 9,749 | ― | |
| 2月末日 | 390,517,848 | ― | 9,533 | ― | |
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