日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月4日-令和3年2月3日)

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【提出】: 2020/10/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2020年 2月 3日)	823,136,116	823,136,116	10,212	10,212
	2019年 8月末日	1,036,366,287	―	10,016	―
	9月末日	1,024,832,439	―	9,919	―
	10月末日	991,065,619	―	10,055	―
	11月末日	958,787,120	―	10,131	―
	12月末日	911,000,232	―	10,271	―
	2020年 1月末日	826,236,204	―	10,252	―
	2月末日	797,768,691	―	10,072	―
	3月末日	783,403,767	―	10,074	―
	4月末日	678,982,394	―	10,198	―
	5月末日	624,677,952	―	10,238	―
	6月末日	578,725,643	―	10,072	―
	7月末日	536,778,784	―	10,108	―
	8月末日	479,747,397	―	10,016	―

開示資料

決算

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